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东财沪港深互联网指数C净值上涨180% 请保持关注

admin 发布于 2022-01-06 09:22   浏览 次  

  金融界基金01月03日讯 西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金(简称:东财沪港深互联网指数C,代码012372)公布最新净值,上涨1.80%。本基金单位净值为0.8069元,累计净值为0.8069元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.26亿元,上期规模为13.90亿元,减少90.95%。

  西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金成立于2021-06-01,业绩比较基准为“中证沪港深互联网指数(人民币)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-19.31%,今年以来收益-19.31%,近一月收益-0.23%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/922),香港管家婆今期正版图成立以来,本基金排名同类(1267/1293)。

  基金经理为吴逸,自2021年06月01日管理该基金,任职期内收益-19.31%。

  姚楠燕,自2021年06月01日管理该基金,任职期内收益-19.31%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美团-W(持仓比例9.36% )、东方财富(持仓比例8.80% )、腾讯控股(持仓比例8.74% )、小米集团-W(持仓比例8.57% )、广联达(持仓比例3.10% )、金蝶国际(持仓比例3.02% )、恒生电子(持仓比例2.97% )、科大讯飞(持仓比例2.91% )、用友网络(持仓比例2.69% )、京东健康(持仓比例2.53% ),合计占资金总资产的比例为52.69%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美团-W(持仓比例9.36% )、东方财富(持仓比例8.80% )、腾讯控股(持仓比例8.74% )、小米集团-W(持仓比例8.57% )、广联达(持仓比例3.10% )、金蝶国际(持仓比例3.02% )、恒生电子(持仓比例2.97% )、科大讯飞(持仓比例2.91% )、用友网络(持仓比例2.69% )、京东健康(持仓比例2.53% ),合计占资金总资产的比例为52.69%,整体持股集中度(高)。

  报告期内,本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求,对基金采取完全被动复制的方式跟踪指数,控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差,力争获取与标的指数相似的投资收益。

  报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是基金费用、申购赎回、交易成本、网下新股申购等因素。当申赎变动、成份股调整、成份股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,保持基金整体运行平稳。

  截至2021年9月30日,东财沪港深互联网指数A份额净值为0.8424元,报告期内基金份额净值增长率为-15.60%,东财沪港深互联网指数C份额净值为0.8413元,报告期内基金份额净值增长率为-15.68%,同期业绩比较基准收益率为-15.56%。

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